平安双季鑫6个月持有债券C(021676)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,477,721.35 |
702,577.56 |
-54,882.66 |
8,139,648.08 |
| 本期利润 |
1,572,348.22 |
-2,192,007.08 |
-2,998,644.90 |
10,949,906.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.54 |
-0.94 |
-0.74 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.33 |
1.51 |
0.07 |
0.93 |
| 期末可供分配利润 |
8,735,031.06 |
1,100,685.44 |
1,113,969.52 |
8,140,230.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
169,601,791.59 |
47,501,734.55 |
117,609,210.38 |
1,184,698,953.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.86 |
2.45 |
1.00 |
0.93 |
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