首页 > 基金> 国投瑞银启晨利率债债券(021677)
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国投瑞银启晨利率债债券

(021677)
净值：
1.0151
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0151 2026-02-06
  • 净值走势
国投瑞银启晨利率债债券(021677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01510.06%
2026-02-051.01450.06%
2026-02-041.01390.01%
2026-02-031.01380.01%
2026-02-021.01370.01%
2026-01-301.01360.00%
2026-01-291.01360.02%
2026-01-281.01340.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 陈伟旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.63亿元 份额规模 25.3222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.48%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.81%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.050.692,562,543,821.41
2025-09-30-122.110.663,082,498,448.35
2025-06-30-105.930.475,812,214,478.30
2025-03-31-98.321.717,082,450,870.43
2024-12-31-98.920.417,137,167,560.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸396-0.58
2024-09-12-敬夏玺5141.51
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