首页 > 基金> 国投瑞银启晨利率债债券(021677)
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国投瑞银启晨利率债债券

(021677)
净值：
1.0298
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0298 2026-08-06
  • 净值走势
国投瑞银启晨利率债债券(021677)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.02980.02%
2026-08-051.0296-0.03%
2026-08-041.02990.06%
2026-08-031.02930.01%
2026-07-311.02920.08%
2026-07-301.02840.09%
2026-07-291.0275-0.02%
2026-07-281.0277-0.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 敬夏玺 陈伟旸
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.60亿元 份额规模 1.5594亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.29%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.20%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.323.49160,132,729.03
2026-03-31-108.281.371,873,169,306.36
2025-12-31-104.050.692,562,543,821.41
2025-09-30-122.110.663,082,498,448.35
2025-06-30-105.930.475,812,214,478.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸5760.84
2024-09-12-敬夏玺6942.96
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