国投瑞银启晨利率债债券(021677)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银启晨利率债债券(021677)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	35,408.42
交易性金融资产	2,666,268,969.88	6,156,819,683.70	7,060,360,850.25
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,666,268,969.88	6,156,819,683.70	7,060,360,850.25
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	49,312,389.11
其他资产	-	-	-
资产总计	2,683,863,049.70	6,184,419,445.16	7,139,095,492.65
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	120,012,678.92	370,021,287.67	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	10.20
应付管理人报酬	692,117.45	1,468,963.69	1,266,514.07
应付托管费	230,705.81	489,654.55	422,171.37
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	42,579.66	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	341,146.45	225,060.95	239,236.60
负债合计	121,319,228.29	372,204,966.86	1,927,932.24
所有者权益
实收基金	2,532,218,301.59	5,686,014,160.12	6,994,654,548.81
未分配利润	30,325,519.82	126,200,318.18	142,513,011.60
所有者权益合计	2,562,543,821.41	5,812,214,478.30	7,137,167,560.41
负债及所有者权益总计	2,683,863,049.70	6,184,419,445.16	7,139,095,492.65

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