基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商资管智达量化选股混合发起A(021692) |
净值：
1.3510
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.3510 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688015 | 交控科技 | 12,290.00 | 311,182.80 | 1.43 |
| 688550 | 瑞联新材 | 5,210.00 | 262,844.50 | 1.20 |
| 300650 | 太龙股份 | 11,800.00 | 256,532.00 | 1.18 |
| 301331 | 恩威医药 | 7,900.00 | 249,008.00 | 1.14 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,150.00 | 237,016.00 | 1.09 |
| 301386 | 未来电器 | 10,000.00 | 235,200.00 | 1.08 |
| 002985 | 北摩高科 | 7,800.00 | 227,838.00 | 1.04 |
| 000751 | 锌业股份 | 57,500.00 | 223,675.00 | 1.02 |
| 002156 | 通富微电 | 5,400.00 | 216,918.00 | 0.99 |
| 002888 | 惠威科技 | 10,800.00 | 213,840.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,857,207.60 | 68.08 | 77.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,462,045.00 | 6.70 | 7.58 |
| 批发和零售业 | 659,581.00 | 3.02 | 3.42 |
| 金融业 | 650,729.00 | 2.98 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,719.00 | 2.17 | 2.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 290,075.00 | 1.33 | 1.50 |
| 采矿业 | 212,708.00 | 0.97 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 168,817.00 | 0.77 | 0.88 |
| 建筑业 | 148,716.00 | 0.68 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,710.00 | 0.42 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 89,526.00 | 0.41 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,936.00 | 0.38 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,642.00 | 0.38 | 0.43 |
| 综合 | 20,560.00 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.40 | - | 12.29 | 21,824,356.02 |
| 2025-06-30 | 87.44 | - | 11.54 | 17,416,630.37 |
| 2025-03-31 | 87.93 | 2.26 | 9.99 | 13,303,700.05 |
| 2024-12-31 | 86.60 | - | 13.58 | 11,416,351.42 |
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