招商资管智达量化选股混合发起A(021692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,297,946.49 |
5,034,285.92 |
1,587,012.78 |
-37,113.30 |
| 本期利润 |
4,608,313.11 |
5,471,400.02 |
1,905,868.29 |
-112,311.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.36 |
0.14 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.42 |
30.31 |
13.83 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.41 |
35.94 |
14.28 |
-1.09 |
| 期末可供分配利润 |
10,752,681.92 |
7,115,535.10 |
1,677,470.71 |
-125,551.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.32 |
0.11 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
36,675,724.63 |
30,230,313.25 |
17,093,329.19 |
11,387,833.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.34 |
1.13 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.84 |
34.46 |
13.03 |
-1.09 |
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