基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方周期优选混合发起C(021712) |
净值：
1.4797
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日增长率：
-2.93%
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累计净值：1.4797 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 389,200.00 | 18,557,056.00 | 6.64 |
| 000831 | 中国稀土 | 329,526.00 | 15,813,952.74 | 5.66 |
| 600309 | 万华化学 | 191,800.00 | 15,238,510.00 | 5.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 411,800.00 | 13,474,096.00 | 4.82 |
| 600392 | 盛和资源 | 554,600.00 | 12,423,040.00 | 4.44 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 107,000.00 | 12,206,253.98 | 4.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 679,200.00 | 11,648,280.00 | 4.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 128,900.00 | 9,577,270.00 | 3.43 |
| 605376 | 博迁新材 | 91,400.00 | 8,428,908.00 | 3.02 |
| 600259 | 中稀有色 | 106,500.00 | 8,366,640.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,924,562.29 | 51.85 | 69.09 |
| 采矿业 | 51,289,118.00 | 18.35 | 24.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,886,304.00 | 2.82 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,658,840.00 | 2.02 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.38 | 3.75 | 9.55 | 279,498,610.99 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 5.25 | 10.17 | 76,987,194.05 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 4.61 | 6.99 | 48,048,581.09 |
| 2025-06-30 | 84.51 | 5.11 | 6.56 | 23,585,766.68 |
| 2025-03-31 | 81.34 | 5.21 | 1.61 | 23,034,683.11 |
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