南方周期优选混合发起C(021712)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,032,493.66 |
4,250,087.36 |
62,963.18 |
-152,616.17 |
| 本期利润 |
-9,729,361.02 |
5,478,450.83 |
333,083.57 |
-442,415.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
0.71 |
0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.09 |
53.86 |
9.31 |
-6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.41 |
67.79 |
10.69 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
13,384,079.71 |
7,203,105.02 |
5,669.10 |
-442,271.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.35 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
51,605,410.77 |
32,341,532.61 |
2,440,021.78 |
6,449,706.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.57 |
1.04 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.96 |
57.02 |
3.58 |
-6.42 |
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