| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,355,641.19 | 12,197,504.55 | 14,514,701.63 | 4,672,838.27 |
| 2025-06-29 | 2,794,758.34 | 2,355,641.19 | 209,179.02 | 648,296.17 |
| 2025-03-30 | 6,891,978.44 | 2,794,758.34 | 15,560.32 | 4,112,780.42 |
| 2024-12-30 | 7,705,378.93 | 6,891,978.44 | 33,906.28 | 847,306.77 |
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