基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718) |
净值：
1.9152
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.9152 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 51,826.00 | 15,495,455.74 | 13.58 |
| 002371 | 北方华创 | 30,095.00 | 13,613,774.20 | 11.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,201.00 | 10,866,325.00 | 9.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 72,528.00 | 10,163,348.64 | 8.91 |
| 688041 | 海光信息 | 35,774.00 | 9,036,512.40 | 7.92 |
| 300604 | 长川科技 | 53,600.00 | 5,339,632.00 | 4.68 |
| 688120 | 华海清科 | 31,438.00 | 5,193,557.60 | 4.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,771.00 | 4,363,478.78 | 3.82 |
| 300346 | 南大光电 | 80,600.00 | 3,499,652.00 | 3.07 |
| 688019 | 安集科技 | 15,070.00 | 3,442,590.80 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,609,515.27 | 82.03 | 89.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,866,325.00 | 9.52 | 10.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | 2.67 | 7.22 | 114,111,575.29 |
| 2025-06-30 | 93.17 | 3.46 | 4.12 | 49,699,484.94 |
| 2025-03-31 | 94.05 | 3.61 | 6.67 | 39,408,938.85 |
| 2024-12-31 | 94.73 | 5.00 | 2.49 | 40,731,409.12 |
| 2024-09-30 | 95.00 | 5.27 | 0.50 | 11,638,611.85 |
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