华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,002,550.36 |
1,170,001.27 |
| 利息合计 |
2,425.31 |
2,782.31 |
| 其中：存款利息收入 |
2,425.31 |
2,461.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
320.61 |
| 投资收益合计 |
994,692.99 |
382,296.04 |
| 其中：股票投资收益 |
942,212.01 |
364,522.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,366.85 |
6,767.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
33,114.13 |
11,006.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
985,262.62 |
741,639.51 |
| 其他收入 |
20,169.44 |
43,283.41 |
| 费用 |
228,131.97 |
158,456.52 |
| 管理人报酬 |
101,478.20 |
47,871.67 |
| 基金托管费 |
20,295.58 |
9,574.39 |
| 销售服务费 |
29,855.94 |
9,255.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
76,502.23 |
91,753.69 |
| 利润总额 |
1,774,418.39 |
1,011,544.75 |
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