基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合C(021734) |
净值：
1.3049
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.7484 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 12,000,500.00 | 294,823,291.79 | 7.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 528,000.00 | 285,663,195.84 | 7.52 |
| 601577 | 长沙银行 | 28,110,053.00 | 272,667,514.10 | 7.18 |
| 00998 | 中信银行 | 39,955,000.00 | 250,451,796.39 | 6.59 |
| 600016 | 民生银行 | 58,871,949.00 | 225,479,564.67 | 5.94 |
| 00688 | 中国海外发展 | 18,812,000.00 | 208,144,339.34 | 5.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 128,000.00 | 176,279,040.00 | 4.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,441,000.00 | 143,154,318.43 | 3.77 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,871,971.00 | 108,763,665.39 | 2.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 836,900.00 | 107,943,208.01 | 2.84 |
| 01988 | 民生银行 | 28,319,000.00 | 100,522,668.62 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 784,410,321.40 | 20.65 | 45.80 |
| 金融业 | 739,135,784.24 | 19.46 | 43.15 |
| 房地产业 | 154,002,012.00 | 4.05 | 8.99 |
| 采矿业 | 16,947,664.72 | 0.45 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,430,714.24 | 0.38 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,871,824.12 | 0.10 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.86 | 6.16 | 7.24 | 3,798,718,881.08 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 5.90 | 8.70 | 4,635,819,986.22 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 4.46 | 9.33 | 5,072,080,223.96 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.39 | 7.80 | 3,994,964,064.70 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 6.55 | 7.63 | 2,824,161,976.55 |
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