基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合C(021734) |
净值：
1.2411
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.6846 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 568,000.00 | 343,813,660.32 | 7.42 |
| 01109 | 华润置地 | 12,000,500.00 | 332,849,856.97 | 7.18 |
| 601577 | 长沙银行 | 30,110,053.00 | 265,871,767.99 | 5.74 |
| 00998 | 中信银行 | 42,140,000.00 | 257,384,217.47 | 5.55 |
| 00688 | 中国海外发展 | 18,812,000.00 | 246,632,709.35 | 5.32 |
| 600016 | 民生银行 | 58,871,949.00 | 234,310,357.02 | 5.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,436,900.00 | 232,199,390.27 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 158,000.00 | 228,150,420.00 | 4.92 |
| 01988 | 民生银行 | 50,510,000.00 | 189,531,087.38 | 4.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 7,441,000.00 | 129,347,938.78 | 2.79 |
| 002568 | 百润股份 | 4,592,113.00 | 118,384,673.14 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,236,556.24 | 21.34 | 50.07 |
| 金融业 | 755,356,105.85 | 16.29 | 38.23 |
| 房地产业 | 206,840,940.00 | 4.46 | 10.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,537,315.22 | 0.31 | 0.74 |
| 采矿业 | 5,900,004.00 | 0.13 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,449,648.25 | 0.05 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,417,086.00 | 0.03 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.32 | 5.90 | 8.70 | 4,635,819,986.22 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 4.46 | 9.33 | 5,072,080,223.96 |
| 2025-03-31 | 88.05 | 5.39 | 7.80 | 3,994,964,064.70 |
| 2024-12-31 | 88.51 | 6.55 | 7.63 | 2,824,161,976.55 |
| 2024-09-30 | 86.56 | 4.71 | 7.53 | 3,023,501,926.97 |
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