基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富基本面优选混合C(021734) |
净值：
1.1820
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.6255 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 47,833,150.00 | 154,022,743.00 | 8.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 370,000.00 | 138,122,032.30 | 7.75 |
| 601577 | 长沙银行 | 14,742,653.00 | 128,408,507.63 | 7.20 |
| 01109 | 华润置地 | 4,657,000.00 | 121,345,120.50 | 6.81 |
| 00688 | 中国海外发展 | 10,023,500.00 | 104,993,285.76 | 5.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,221,971.00 | 95,660,318.99 | 5.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 700,000.00 | 54,353,859.00 | 3.05 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,803,000.00 | 49,469,967.61 | 2.78 |
| 00998 | 中信银行 | 8,312,000.00 | 48,008,927.54 | 2.69 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8,050,500.00 | 46,451,385.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 483,854,794.94 | 27.14 | 58.10 |
| 制造业 | 316,164,754.47 | 17.74 | 37.96 |
| 房地产业 | 27,780,000.00 | 1.56 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,557,161.75 | 0.14 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,608,323.88 | 0.09 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.77 | 6.27 | 5.10 | 1,782,544,141.44 |
| 2026-03-31 | 88.70 | 5.66 | 5.85 | 2,329,362,349.90 |
| 2025-12-31 | 87.86 | 6.16 | 7.24 | 3,798,718,881.08 |
| 2025-09-30 | 85.32 | 5.90 | 8.70 | 4,635,819,986.22 |
| 2025-06-30 | 86.10 | 4.46 | 9.33 | 5,072,080,223.96 |
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