国富基本面优选混合C(021734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
55,306,708.23 |
74,453,180.72 |
19,470,759.79 |
6,364,270.12 |
| 本期利润 |
-29,590,465.86 |
1,912,076.01 |
23,100,409.93 |
7,604,631.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.98 |
0.22 |
4.55 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.91 |
7.56 |
7.17 |
11.04 |
| 期末可供分配利润 |
36,495,171.30 |
167,820,917.53 |
145,266,564.75 |
35,634,996.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.20 |
0.28 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
361,463,468.30 |
1,028,892,453.21 |
711,453,577.47 |
190,481,577.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.23 |
1.36 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.60 |
19.43 |
19.00 |
11.04 |
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