国富基本面优选混合C(021734)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2298 |
1.6733 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2382 |
1.6817 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2273 |
1.6708 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2088 |
1.6523 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2028 |
1.6463 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.1887 |
1.6322 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2067 |
1.6502 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.1996 |
1.6431 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2039 |
1.6474 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2143 |
1.6578 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1868 |
1.6303 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2013 |
1.6448 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1916 |
1.6351 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1723 |
1.6158 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1623 |
1.6058 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1546 |
1.5981 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1465 |
1.5900 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1576 |
1.6011 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1395 |
1.5830 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1497 |
1.5932 |
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