基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券C(021747) |
净值：
1.0385
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0385 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,800.00 | 17,205,600.00 | 1.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 219,500.00 | 15,941,749.20 | 0.95 |
| 000893 | 亚钾国际 | 392,500.00 | 15,374,225.00 | 0.91 |
| 00763 | 中兴通讯 | 468,600.00 | 15,187,696.19 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 13,740,440.30 | 0.82 |
| 601318 | 中国平安 | 241,100.00 | 13,287,021.00 | 0.79 |
| 605090 | 九丰能源 | 351,900.00 | 12,207,411.00 | 0.72 |
| 01093 | 石药集团 | 1,274,000.00 | 10,898,589.19 | 0.65 |
| 300408 | 三环集团 | 225,900.00 | 10,465,947.00 | 0.62 |
| 000963 | 华东医药 | 246,700.00 | 10,250,385.00 | 0.61 |
| 000063 | 中兴通讯 | 222,400.00 | 10,150,336.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,660,347.25 | 7.70 | 56.04 |
| 金融业 | 27,669,165.00 | 1.64 | 11.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,207,411.00 | 0.72 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 10,250,385.00 | 0.61 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,124,110.05 | 0.60 | 4.38 |
| 采矿业 | 9,002,431.00 | 0.53 | 3.89 |
| 房地产业 | 8,787,150.00 | 0.52 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,509,630.00 | 0.51 | 3.68 |
| 租赁和商务服务业 | 8,245,962.00 | 0.49 | 3.56 |
| 建筑业 | 6,904,320.00 | 0.41 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.00 | 94.98 | 1.14 | 1,684,932,043.48 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 89.45 | 13.45 | 1,473,306,130.58 |
| 2025-03-31 | 8.59 | 87.19 | 3.03 | 2,379,582,030.48 |
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