基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券C(021747) |
净值：
1.0537
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：1.0537 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 151,000.00 | 23,027,500.00 | 1.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,900.00 | 21,572,459.00 | 1.25 |
| 601318 | 中国平安 | 414,600.00 | 19,793,004.00 | 1.15 |
| 002028 | 思源电气 | 113,500.00 | 19,635,500.00 | 1.14 |
| 00763 | 中兴通讯 | 964,400.00 | 19,131,460.52 | 1.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,100.00 | 17,955,864.20 | 1.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 336,820.00 | 17,528,112.80 | 1.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 222,000.00 | 17,237,938.14 | 1.00 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,408,000.00 | 16,883,986.64 | 0.98 |
| 01347 | 华虹宏力 | 81,000.00 | 15,139,868.76 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,413,096.75 | 7.96 | 65.93 |
| 金融业 | 29,808,089.68 | 1.73 | 14.30 |
| 采矿业 | 22,063,780.00 | 1.28 | 10.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,894,527.00 | 0.63 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,452,336.50 | 0.43 | 3.58 |
| 建筑业 | 776,160.00 | 0.04 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.52 | 104.41 | 1.72 | 1,726,779,173.11 |
| 2026-03-31 | 19.63 | 91.78 | 5.55 | 1,334,845,921.86 |
| 2025-12-31 | 17.32 | 107.43 | 2.42 | 1,837,314,520.42 |
| 2025-09-30 | 18.00 | 94.98 | 1.14 | 1,684,932,043.48 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 89.45 | 13.45 | 1,473,306,130.58 |
微信公众号
证券之星APP
