基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方悦享稳健添利债券C(021747) |
净值：
1.0493
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0493 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00763 | 中兴通讯 | 989,000.00 | 24,243,743.50 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,200.00 | 19,905,492.00 | 1.08 |
| 000893 | 亚钾国际 | 392,500.00 | 18,828,225.00 | 1.02 |
| 605090 | 九丰能源 | 351,900.00 | 15,166,890.00 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 219,500.00 | 14,165,447.65 | 0.77 |
| 601318 | 中国平安 | 204,200.00 | 13,967,280.00 | 0.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 347,100.00 | 13,134,264.00 | 0.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 359,400.00 | 12,388,518.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 12,281,353.31 | 0.67 |
| 002028 | 思源电气 | 77,800.00 | 12,027,102.00 | 0.65 |
| 300408 | 三环集团 | 251,900.00 | 11,524,425.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,735,604.49 | 6.63 | 53.44 |
| 采矿业 | 23,035,313.00 | 1.25 | 10.11 |
| 金融业 | 22,815,630.00 | 1.24 | 10.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,166,890.00 | 0.83 | 6.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,416,617.34 | 0.68 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 9,732,315.00 | 0.53 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,457,224.00 | 0.46 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 7,434,225.00 | 0.40 | 3.26 |
| 建筑业 | 6,987,840.00 | 0.38 | 3.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.32 | 107.43 | 2.42 | 1,837,314,520.42 |
| 2025-09-30 | 18.00 | 94.98 | 1.14 | 1,684,932,043.48 |
| 2025-06-30 | 15.89 | 89.45 | 13.45 | 1,473,306,130.58 |
| 2025-03-31 | 8.59 | 87.19 | 3.03 | 2,379,582,030.48 |
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