南方悦享稳健添利债券C(021747)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

南方悦享稳健添利债券C(021747)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	26,082,819.43	34,651,712.15	34,610,141.84
存出保证金	126,783.27	114,641.93	167,920.13
交易性金融资产	2,139,993,750.45	2,292,145,348.72	1,551,895,601.18
其中：股票投资	337,129,293.89	318,270,244.22	234,073,713.48
债券投资	1,802,864,456.56	1,973,875,104.50	1,317,821,887.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	7,950,153.98	6,221,115.69	-
应收利息	-	-	-
应收股利	765,614.67	-	1,126,946.82
应收申购款	518,357.80	68,372.42	149,266.33
其他资产	-	-	-
资产总计	2,179,055,900.51	2,342,972,616.49	1,751,510,026.47
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	446,539,129.26	476,490,202.82	107,766,011.48
应付证券清算款	3,228,511.22	39.47	128,906,624.35
应付赎回款	1,252,126.42	27,735,540.07	40,184,581.86
应付管理人报酬	723,271.95	800,802.49	724,043.95
应付托管费	144,654.38	160,160.49	144,808.79
应付销售服务费	107,947.97	250,063.47	316,657.81
应付交易费用	-	-	-
应交税费	74,141.27	91,941.62	83,830.93
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	206,944.93	129,345.64	77,336.72
负债合计	452,276,727.40	505,658,096.07	278,203,895.89
所有者权益
实收基金	1,650,167,375.33	1,768,786,382.33	1,465,378,145.11
未分配利润	76,611,797.78	68,528,138.09	7,927,985.47
所有者权益合计	1,726,779,173.11	1,837,314,520.42	1,473,306,130.58
负债及所有者权益总计	2,179,055,900.51	2,342,972,616.49	1,751,510,026.47

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