南方悦享稳健添利债券C(021747)利润分配表
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2025-06-30 |
| 收入 |
23,472,277.56 |
| 利息合计 |
6,619,582.31 |
| 其中：存款利息收入 |
201,620.38 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,417,961.93 |
| 投资收益合计 |
19,566,244.07 |
| 其中：股票投资收益 |
881,995.84 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
15,867,598.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
2,816,649.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,740,156.11 |
| 其他收入 |
26,607.29 |
| 费用 |
10,504,751.77 |
| 管理人报酬 |
5,567,419.50 |
| 基金托管费 |
1,113,483.91 |
| 销售服务费 |
2,581,973.06 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
1,164,957.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,164,957.85 |
| 其他费用 |
31,353.88 |
| 利润总额 |
12,967,525.79 |
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