首页 > 基金> 富国颐利纯债债券C(021754)
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富国颐利纯债债券C

(021754)
净值：
1.1078
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1428 2026-02-06
  • 净值走势
富国颐利纯债债券C(021754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10780.05%
2026-02-051.10720.05%
2026-02-041.10670.01%
2026-02-031.10660.00%
2026-02-021.10660.02%
2026-01-301.10640.00%
2026-01-291.10640.00%
2026-01-281.10640.03%
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基金情况

基金全称 富国颐利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.50亿元 份额规模 19.4738亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.45%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-84.5415.496,856,632,535.60
2025-09-30-96.010.016,764,452,601.01
2025-06-30-107.550.018,094,241,757.82
2025-03-31-100.020.017,735,073,968.18
2024-12-31-112.730.108,458,058,419.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-李金柳5894.35
2024-07-01-吕春杰5894.35
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