富国颐利纯债债券C(021754)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,274,147.93 |
16,990,637.24 |
14,193,302.70 |
1,375,017.64 |
| 本期利润 |
15,499,673.98 |
6,266,772.88 |
8,992,960.17 |
565,083.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.78 |
0.88 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.80 |
0.29 |
0.41 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
149,240,253.15 |
153,826,016.61 |
49,240,572.70 |
122,530,521.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,146,472,046.77 |
2,150,176,874.94 |
565,186,906.80 |
1,510,632,871.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
4.00 |
4.12 |
3.70 |
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