富国颐利纯债债券C(021754)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
55,994,902.76 |
216,992,206.97 |
| 利息合计 |
693,096.29 |
445,687.09 |
| 其中：存款利息收入 |
206,345.12 |
246,469.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
486,751.17 |
199,217.99 |
| 投资收益合计 |
126,840,945.64 |
149,271,061.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
126,840,945.64 |
149,154,206.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
116,855.33 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-71,539,670.90 |
67,181,007.61 |
| 其他收入 |
531.73 |
94,450.48 |
| 费用 |
17,131,050.82 |
19,432,564.38 |
| 管理人报酬 |
11,397,727.26 |
9,634,269.45 |
| 基金托管费 |
1,899,621.11 |
1,605,711.63 |
| 销售服务费 |
50,843.10 |
3,505.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,655,751.43 |
7,961,605.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,655,751.43 |
7,961,605.99 |
| 其他费用 |
127,107.92 |
227,047.42 |
| 利润总额 |
38,863,851.94 |
197,559,642.59 |
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