首页 > 基金> 海富通中短债债券D(021767)
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海富通中短债债券D

(021767)
净值：
1.2005
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2005 2026-08-14
  • 净值走势
海富通中短债债券D(021767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.20050.01%
2026-08-131.20040.02%
2026-08-121.20010.01%
2026-08-111.2000-0.01%
2026-08-101.20010.03%
2026-08-071.19980.02%
2026-08-061.19960.00%
2026-08-051.19960.00%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.01亿元 份额规模 5.0210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.22%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 4.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.660.022,014,976,197.19
2026-03-31-93.070.25989,627,190.55
2025-12-31-114.170.07624,920,165.06
2025-09-30-123.410.06537,323,427.05
2025-06-30-118.500.031,003,208,273.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-刘田7764.78
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