首页 > 基金> 海富通中短债债券D(021767)
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海富通中短债债券D

(021767)
净值：
1.1971
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1971 2026-06-26
  • 净值走势
海富通中短债债券D(021767)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.19710.01%
2026-06-251.19700.03%
2026-06-241.19660.01%
2026-06-231.1965-0.03%
2026-06-221.19680.01%
2026-06-181.19670.02%
2026-06-171.19650.03%
2026-06-161.19610.05%
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基金情况

基金全称 海富通中短债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.93亿元 份额规模 1.6200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-93.070.25989,627,190.55
2025-12-31-114.170.07624,920,165.06
2025-09-30-123.410.06537,323,427.05
2025-06-30-118.500.031,003,208,273.61
2025-03-31-111.340.03732,132,168.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-01-刘田7284.49
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