海富通中短债债券D(021767)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通中短债债券D(021767)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	434.17	1,598.35
交易性金融资产	713,473,099.71	1,188,769,036.72	801,598,976.36
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	713,473,099.71	1,188,769,036.72	801,598,976.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	599.76	105,753.72	846,909.77
其他资产	-	-	-
资产总计	713,928,479.25	1,189,173,353.00	802,662,333.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	88,604,448.08	185,461,429.20	105,005,355.39
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	4,928.39	24,040.40	534,745.01
应付管理人报酬	137,082.36	246,576.76	172,943.80
应付托管费	45,694.12	82,192.26	57,647.94
应付销售服务费	2,529.19	3,179.21	8,222.92
应付交易费用	-	-	-
应交税费	21,508.31	35,805.43	48,512.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	192,123.74	111,856.13	197,706.42
负债合计	89,008,314.19	185,965,079.39	106,025,134.23
所有者权益
实收基金	529,086,485.54	856,582,566.57	602,211,114.05
未分配利润	95,833,679.52	146,625,707.04	94,426,085.60
所有者权益合计	624,920,165.06	1,003,208,273.61	696,637,199.65
负债及所有者权益总计	713,928,479.25	1,189,173,353.00	802,662,333.88

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