| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-09-30 | - | 123.41 | 0.06 | 537,323,427.05 |
| 2 | 2025-06-30 | - | 118.50 | 0.03 | 1,003,208,273.61 |
| 3 | 2025-03-31 | - | 111.34 | 0.03 | 732,132,168.18 |
| 4 | 2024-12-31 | - | 115.07 | 0.03 | 696,637,199.65 |
| 5 | 2024-09-30 | - | 115.65 | 0.02 | 1,207,537,759.61 |
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