基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券A(021786) |
净值：
1.0337
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0337 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 444,200.00 | 6,467,552.00 | 2.32 |
| 601985 | 中国核电 | 409,000.00 | 3,693,270.00 | 1.32 |
| 001914 | 招商积余 | 336,800.00 | 2,748,288.00 | 0.99 |
| 600690 | 海尔智家 | 117,300.00 | 2,394,093.00 | 0.86 |
| 688041 | 海光信息 | 5,286.00 | 1,957,405.80 | 0.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 259,399.00 | 1,955,868.46 | 0.70 |
| 600298 | 安琪酵母 | 53,300.00 | 1,929,460.00 | 0.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 44,360.00 | 1,841,383.60 | 0.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 13,911.00 | 1,408,210.53 | 0.51 |
| 600893 | 航发动力 | 29,500.00 | 1,131,030.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,466,982.93 | 5.19 | 46.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,467,552.00 | 2.32 | 20.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,693,270.00 | 1.32 | 11.79 |
| 房地产业 | 2,748,288.00 | 0.99 | 8.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,955,868.46 | 0.70 | 6.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,825.00 | 0.33 | 2.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 765,475.00 | 0.27 | 2.44 |
| 建筑业 | 299,222.00 | 0.11 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.45 | 105.33 | 3.30 | 278,797,946.75 |
| 2026-03-31 | 13.19 | 104.68 | 2.54 | 428,580,879.66 |
| 2025-12-31 | 18.08 | 94.65 | 3.35 | 534,489,981.76 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 103.55 | 5.04 | 893,414,989.34 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 113.25 | 2.20 | 2,409,364,287.11 |
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