基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券A(021786) |
净值：
1.0365
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0365 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002468 | 申通快递 | 314,300.00 | 4,588,780.00 | 1.99 |
| 300171 | 东富龙 | 157,800.00 | 2,592,654.00 | 1.12 |
| 02269 | 药明生物 | 53,000.00 | 2,550,065.37 | 1.10 |
| 600028 | 中国石化 | 448,200.00 | 2,366,496.00 | 1.02 |
| 000768 | 中航西飞 | 73,400.00 | 1,697,008.00 | 0.73 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 42,000.00 | 1,617,366.29 | 0.70 |
| 600893 | 航发动力 | 34,800.00 | 1,352,328.00 | 0.59 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,600.00 | 1,226,032.00 | 0.53 |
| 300832 | 新产业 | 23,800.00 | 1,198,806.00 | 0.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,300.00 | 1,182,090.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,838,286.27 | 8.16 | 58.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,752,480.00 | 2.06 | 14.83 |
| 采矿业 | 2,366,496.00 | 1.02 | 7.38 |
| 金融业 | 1,838,080.00 | 0.80 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,332,704.00 | 0.58 | 4.16 |
| 房地产业 | 932,804.00 | 0.40 | 2.91 |
| 住宿和餐饮业 | 891,650.00 | 0.39 | 2.78 |
| 建筑业 | 598,052.00 | 0.26 | 1.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 496,209.34 | 0.21 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.36 | 103.07 | 3.54 | 230,886,512.12 |
| 2026-06-30 | 11.45 | 105.33 | 3.30 | 278,797,946.75 |
| 2026-03-31 | 13.19 | 104.68 | 2.54 | 428,580,879.66 |
| 2025-12-31 | 18.08 | 94.65 | 3.35 | 534,489,981.76 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 103.55 | 5.04 | 893,414,989.34 |
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