天弘永利兴宁债券A(021786)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
74,026,721.81 |
27,748,231.53 |
| 利息合计 |
1,806,315.30 |
1,682,023.41 |
| 其中：存款利息收入 |
195,815.98 |
96,233.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,610,499.32 |
1,585,789.96 |
| 投资收益合计 |
77,406,752.12 |
52,327,438.84 |
| 其中：股票投资收益 |
10,543,032.52 |
-7,483,168.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
57,814,998.25 |
51,926,614.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
9,048,721.35 |
7,883,992.83 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,464,408.80 |
-26,531,259.98 |
| 其他收入 |
278,063.19 |
270,029.26 |
| 费用 |
34,872,138.48 |
26,859,604.25 |
| 管理人报酬 |
15,588,656.13 |
12,416,820.86 |
| 基金托管费 |
5,196,218.62 |
4,138,940.22 |
| 销售服务费 |
8,324,209.05 |
6,686,263.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,547,752.69 |
3,508,860.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,547,752.69 |
3,508,860.62 |
| 其他费用 |
182,795.33 |
89,628.35 |
| 利润总额 |
39,154,583.33 |
888,627.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
