基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永利兴宁债券C(021787) |
净值：
1.0443
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0443 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 278,900.00 | 7,276,501.00 | 1.36 |
| 002027 | 分众传媒 | 917,600.00 | 6,762,712.00 | 1.27 |
| 002468 | 申通快递 | 500,700.00 | 6,719,394.00 | 1.26 |
| 600511 | 国药股份 | 231,800.00 | 6,664,250.00 | 1.25 |
| 600893 | 航发动力 | 161,000.00 | 6,444,830.00 | 1.21 |
| 000997 | 新大陆 | 222,300.00 | 6,295,536.00 | 1.18 |
| 601968 | 宝钢包装 | 1,095,900.00 | 5,852,106.00 | 1.09 |
| 688510 | 航亚科技 | 195,581.00 | 5,261,128.90 | 0.98 |
| 601319 | 中国人保 | 548,800.00 | 4,911,760.00 | 0.92 |
| 600562 | 国睿科技 | 165,500.00 | 4,677,030.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,526,508.90 | 8.14 | 50.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,337,536.00 | 1.93 | 12.04 |
| 租赁和商务服务业 | 9,650,503.36 | 1.81 | 11.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,994,234.00 | 1.68 | 10.48 |
| 批发和零售业 | 6,957,730.00 | 1.30 | 8.11 |
| 金融业 | 4,911,760.00 | 0.92 | 5.72 |
| 房地产业 | 1,450,572.00 | 0.27 | 1.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.08 | 94.65 | 3.35 | 534,489,981.76 |
| 2025-09-30 | 19.82 | 103.55 | 5.04 | 893,414,989.34 |
| 2025-06-30 | 19.16 | 113.25 | 2.20 | 2,409,364,287.11 |
| 2025-03-31 | 14.44 | 97.50 | 0.54 | 4,085,699,437.91 |
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