天弘永利兴宁债券C(021787)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘永利兴宁债券C(021787)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	1,212,439.12	74,026,721.81	27,748,231.53
利息合计	47,576.64	1,806,315.30	1,682,023.41
其中：存款利息收入	23,889.73	195,815.98	96,233.45
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,686.91	1,610,499.32	1,585,789.96
投资收益合计	3,887,271.92	77,406,752.12	52,327,438.84
其中：股票投资收益	-563,174.38	10,543,032.52	-7,483,168.51
基金投资收益	-27,638.50	-	-
债券投资收益	4,352,845.60	57,814,998.25	51,926,614.52
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	125,239.20	9,048,721.35	7,883,992.83
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,736,371.23	-5,464,408.80	-26,531,259.98
其他收入	13,961.79	278,063.19	270,029.26
费用	3,042,203.56	34,872,138.48	26,859,604.25
管理人报酬	1,213,671.29	15,588,656.13	12,416,820.86
基金托管费	404,557.13	5,196,218.62	4,138,940.22
销售服务费	669,926.54	8,324,209.05	6,686,263.70
交易费用	-	-	-
利息支出	625,451.74	5,547,752.69	3,508,860.62
其中：卖出回购金融资产支出	625,451.74	5,547,752.69	3,508,860.62
其他费用	120,983.04	182,795.33	89,628.35
利润总额	-1,829,764.44	39,154,583.33	888,627.28

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