基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴产业升级混合发起C(021793) |
净值：
1.6241
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.2550 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688362 | 甬矽电子 | 46,284.00 | 4,461,777.60 | 6.33 |
| 688702 | 盛科通信 | 10,945.00 | 4,268,440.55 | 6.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 5.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,479.00 | 3,955,368.45 | 5.61 |
| 000725 | 京东方A | 450,400.00 | 3,909,472.00 | 5.55 |
| 688249 | 晶合集成 | 65,391.00 | 3,860,030.73 | 5.48 |
| 688041 | 海光信息 | 9,966.00 | 3,690,409.80 | 5.24 |
| 688110 | 东芯股份 | 18,044.00 | 3,675,562.80 | 5.22 |
| 300136 | 信维通信 | 30,100.00 | 3,589,425.00 | 5.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,400.00 | 3,586,000.00 | 5.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,478,732.63 | 78.74 | 83.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,022,204.60 | 15.64 | 16.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.39 | - | 5.97 | 70,457,055.59 |
| 2026-03-31 | 86.21 | - | 15.91 | 26,342,480.26 |
| 2025-12-31 | 93.50 | - | 7.81 | 24,515,742.65 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 11.60 | 33,947,035.52 |
| 2025-06-30 | 94.76 | - | 5.89 | 11,219,921.65 |
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