| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 454,139.32 | 9,125,672.28 | 22,631,292.20 | 13,959,759.24 |
| 2025-06-29 | 890,083.34 | 454,139.32 | 356,596.46 | 792,540.48 |
| 2025-03-30 | 40,715.04 | 890,083.34 | 1,493,451.06 | 644,082.76 |
| 2024-12-30 | 23,040.47 | 40,715.04 | 83,536.15 | 65,861.58 |
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