华泰保兴产业升级混合发起C(021793)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,631,891.28 |
9,899,082.74 |
| 其中：股票投资 |
10,631,891.28 |
9,899,082.74 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
20.00 |
10,009.99 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
11,292,934.02 |
10,597,300.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
45,419.67 |
23,823.81 |
| 应付管理人报酬 |
10,796.58 |
11,134.24 |
| 应付托管费 |
1,799.44 |
1,855.72 |
| 应付销售服务费 |
119.62 |
7.13 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
14,877.06 |
67,045.83 |
| 负债合计 |
73,012.37 |
103,866.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,924,008.62 |
10,573,508.17 |
| 未分配利润 |
295,913.03 |
-80,074.59 |
| 所有者权益合计 |
11,219,921.65 |
10,493,433.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,292,934.02 |
10,597,300.31 |
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