基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳信六个月持有期混合A(021795) |
净值：
1.0581
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0581 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 624,342.00 | 0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 0.32 |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 465,120.00 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 0.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,900.00 | 341,253.00 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 7,400.00 | 311,540.00 | 0.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 258,528.00 | 0.15 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 257,895.00 | 0.15 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,800.00 | 248,508.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,545,439.38 | 12.39 | 62.11 |
| 金融业 | 4,075,023.00 | 2.34 | 11.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,952,310.72 | 1.12 | 5.63 |
| 采矿业 | 1,306,437.00 | 0.75 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,763.00 | 0.68 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 927,862.00 | 0.53 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 741,160.00 | 0.43 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 724,432.00 | 0.42 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 705,211.00 | 0.41 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,194.00 | 0.21 | 1.04 |
| 房地产业 | 341,287.00 | 0.20 | 0.98 |
| 建筑业 | 279,014.00 | 0.16 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 256,472.00 | 0.15 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 211,512.00 | 0.12 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 31,118.00 | 0.02 | 0.09 |
| 综合 | 24,540.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 23,280.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.96 | 42.83 | 40.33 | 173,829,733.60 |
| 2025-09-30 | 31.25 | 75.28 | 2.25 | 177,256,222.12 |
| 2025-06-30 | 16.93 | 88.52 | 0.78 | 558,045,365.71 |
| 2025-03-31 | 14.66 | 70.88 | 1.44 | 816,229,199.25 |
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