广发稳信六个月持有期混合A(021795)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
14,913,610.06 |
18,725,997.65 |
4,179,025.02 |
| 利息合计 |
84,121.00 |
1,139,399.00 |
1,089,284.98 |
| 其中：存款利息收入 |
68,576.09 |
132,399.72 |
105,083.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
15,544.91 |
1,006,999.28 |
984,201.28 |
| 投资收益合计 |
10,427,366.51 |
15,818,809.44 |
6,583,244.58 |
| 其中：股票投资收益 |
5,928,393.88 |
4,090,014.65 |
-763,958.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
4,380,152.55 |
9,180,527.18 |
5,421,588.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
118,820.08 |
2,548,267.61 |
1,925,614.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,402,122.55 |
1,767,789.21 |
-3,493,504.54 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,022,062.83 |
5,942,327.91 |
4,413,936.29 |
| 管理人报酬 |
508,989.00 |
3,501,740.70 |
2,652,948.49 |
| 基金托管费 |
109,069.03 |
750,372.99 |
568,488.98 |
| 销售服务费 |
85,900.91 |
1,293,793.82 |
1,032,790.07 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
216,044.71 |
161,451.89 |
36,824.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,044.71 |
161,451.89 |
36,824.32 |
| 其他费用 |
99,112.38 |
212,904.70 |
108,199.67 |
| 利润总额 |
13,891,547.23 |
12,783,669.74 |
-234,911.27 |
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