广发稳信六个月持有期混合A(021795)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发稳信六个月持有期混合A(021795)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,800,987.43	1,932,131.28	270,268.72
存出保证金	117,657.48	26,024.90	35,032.28
交易性金融资产	146,399,306.38	109,144,410.99	588,431,027.97
其中：股票投资	41,810,663.11	34,688,055.10	94,452,864.75
债券投资	104,588,643.27	74,456,355.89	493,978,163.22
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	4,697.01	356,027.66	1,557,497.37
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	227,640.10
应收申购款	67,726.65	7,749.25	-
其他资产	-	-	-
资产总计	150,789,980.47	179,641,531.35	594,601,374.16
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,100,519.76	-	30,240,000.00
应付证券清算款	1,443,973.46	136,406.87	20.38
应付赎回款	359,874.65	5,259,877.92	5,620,756.10
应付管理人报酬	78,124.19	98,331.45	340,706.79
应付托管费	16,740.88	21,071.03	73,008.60
应付销售服务费	12,839.92	21,724.54	123,107.97
应付交易费用	-	-	-
应交税费	3,469.37	3,915.13	19,515.42
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	227,401.91	270,470.81	138,893.19
负债合计	8,242,944.14	5,811,797.75	36,556,008.45
所有者权益
实收基金	123,563,469.78	166,644,205.51	559,029,132.58
未分配利润	18,983,566.55	7,185,528.09	-983,766.87
所有者权益合计	142,547,036.33	173,829,733.60	558,045,365.71
负债及所有者权益总计	150,789,980.47	179,641,531.35	594,601,374.16

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