基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) |
净值：
1.2061
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.2061 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 881,424.00 | 6.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 688,590.00 | 5.35 |
| 601318 | 中国平安 | 9,200.00 | 629,280.00 | 4.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 561,861.00 | 4.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 3.32 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 398,565.00 | 3.10 |
| 601398 | 工商银行 | 39,000.00 | 309,270.00 | 2.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,700.00 | 290,768.00 | 2.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 274,022.00 | 2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,064,834.63 | 62.64 | 66.95 |
| 金融业 | 1,400,549.00 | 10.88 | 11.63 |
| 采矿业 | 1,163,554.00 | 9.04 | 9.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,861.00 | 4.89 | 5.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,792.00 | 1.97 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 209,363.00 | 1.63 | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137,364.00 | 1.06 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 94,160.00 | 0.73 | 0.78 |
| 建筑业 | 92,937.00 | 0.72 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.57 | 12,875,207.01 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.34 | 12,793,885.75 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.65 | 10,095,986.40 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 7.29 | 9,999,676.18 |
微信公众号
证券之星APP
