| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 672,423.99 | 504,941.78 | -97,779.15 |
| 本期利润 | 1,611,293.65 | 2,012,641.97 | 70,254.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.20 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.33 | 18.85 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.81 | 20.19 | 0.72 |
| 期末可供分配利润 | 1,219,001.14 | 510,804.98 | -100,065.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.05 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 14,425,913.88 | 12,333,536.11 | 9,993,414.49 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.19 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 34.47 | 19.20 | -0.11 |
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