| 2025-06-30 | |
| 收入 | 183,264.78 |
| 利息合计 | 1,839.08 |
| 其中：存款利息收入 | 1,839.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,933.78 |
| 其中：股票投资收益 | -123,325.44 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 134,259.22 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 170,463.43 |
| 其他收入 | 28.49 |
| 费用 | 112,336.35 |
| 管理人报酬 | 39,341.30 |
| 基金托管费 | 9,835.29 |
| 销售服务费 | 167.30 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 62,992.46 |
| 利润总额 | 70,928.43 |
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