嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,272,985.64 |
183,264.78 |
| 利息合计 |
3,389.16 |
1,839.08 |
| 其中：存款利息收入 |
3,389.16 |
1,839.08 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
752,222.80 |
10,933.78 |
| 其中：股票投资收益 |
491,317.62 |
-123,325.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
260,905.18 |
134,259.22 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,517,017.89 |
170,463.43 |
| 其他收入 |
355.79 |
28.49 |
| 费用 |
236,408.14 |
112,336.35 |
| 管理人报酬 |
87,255.15 |
39,341.30 |
| 基金托管费 |
21,813.79 |
9,835.29 |
| 销售服务费 |
598.81 |
167.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
126,740.39 |
62,992.46 |
| 利润总额 |
2,036,577.50 |
70,928.43 |
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