基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) |
净值：
1.3218
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.3218 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,080.00 | 7.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 725,000.00 | 5.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 523,520.00 | 4.22 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 397,020.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 386,104.00 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 13,100.00 | 354,224.00 | 2.86 |
| 603259 | 药明康德 | 3,000.00 | 294,300.00 | 2.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,900.00 | 290,634.00 | 2.34 |
| 601398 | 工商银行 | 37,500.00 | 286,500.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,092,873.78 | 57.22 | 61.14 |
| 金融业 | 1,340,420.00 | 10.82 | 11.56 |
| 采矿业 | 1,122,846.00 | 9.06 | 9.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,875.00 | 5.12 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 439,406.00 | 3.54 | 3.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 433,504.00 | 3.50 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 371,640.00 | 2.99 | 3.20 |
| 建筑业 | 84,588.00 | 0.68 | 0.73 |
| 房地产业 | 80,002.00 | 0.65 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.57 | - | 6.61 | 12,396,646.01 |
| 2025-12-31 | 93.56 | - | 6.57 | 12,875,207.01 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.34 | 12,793,885.75 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.65 | 10,095,986.40 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 7.29 | 9,999,676.18 |
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