基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100指数增强发起式C(021800) |
净值：
1.1992
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1992 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,800.00 | 7.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 5.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 491,648.00 | 3.84 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100.00 | 446,391.00 | 3.49 |
| 000333 | 美的集团 | 5,100.00 | 370,566.00 | 2.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,502.00 | 350,605.26 | 2.74 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,600.00 | 329,130.00 | 2.57 |
| 601166 | 兴业银行 | 16,400.00 | 325,540.00 | 2.54 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 313,684.00 | 2.45 |
| 688041 | 海光信息 | 1,090.00 | 275,334.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,634,270.45 | 59.67 | 63.84 |
| 金融业 | 1,519,432.00 | 11.88 | 12.71 |
| 采矿业 | 960,812.00 | 7.51 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699,547.00 | 5.47 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,684.00 | 2.45 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 285,086.00 | 2.23 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,428.00 | 1.81 | 1.94 |
| 建筑业 | 176,245.00 | 1.38 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 81,630.00 | 0.64 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 40,722.00 | 0.32 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 16,230.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.34 | 12,793,885.75 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.65 | 10,095,986.40 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 7.29 | 9,999,676.18 |
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