| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,393.95 | 14,617.83 | -1,755.85 |
| 本期利润 | 43,171.60 | 23,935.53 | 674.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 13.85 | 10.06 | 0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.67 | 19.87 | 0.57 |
| 期末可供分配利润 | 40,782.61 | 21,209.99 | -1,164.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.05 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 500,931.25 | 541,670.90 | 102,571.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.19 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.95 | 18.89 | -0.25 |
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