首页 > 基金> 华商鸿信纯债债券(021803)
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华商鸿信纯债债券

(021803)
净值：
1.0053
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0471 2026-06-26
  • 净值走势
华商鸿信纯债债券(021803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00530.01%
2026-06-251.00520.04%
2026-06-241.04660.00%
2026-06-231.0466-0.02%
2026-06-221.04680.02%
2026-06-181.04660.02%
2026-06-171.04640.04%
2026-06-161.04600.02%
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基金情况

基金全称 华商鸿信纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊 吴毓灵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.78亿元 份额规模 19.9991亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.980.262,078,479,488.24
2025-12-31-118.680.262,061,079,733.39
2025-09-30-114.930.292,046,677,758.84
2025-06-30-121.210.252,061,335,223.31
2025-03-31-117.990.412,031,439,327.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-杜磊6914.71
2024-08-07-吴毓灵6914.71
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