首页 > 基金> 华商鸿信纯债债券(021803)
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华商鸿信纯债债券

(021803)
净值：
1.0340
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0340 2026-02-06
  • 净值走势
华商鸿信纯债债券(021803)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03400.02%
2026-02-051.03380.02%
2026-02-041.03360.00%
2026-02-031.03360.00%
2026-02-021.03360.01%
2026-01-301.03350.01%
2026-01-291.03340.01%
2026-01-281.03330.01%
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基金情况

基金全称 华商鸿信纯债债券型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 杜磊 吴毓灵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.61亿元 份额规模 19.9989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.680.262,061,079,733.39
2025-09-30-114.930.292,046,677,758.84
2025-06-30-121.210.252,061,335,223.31
2025-03-31-117.990.412,031,439,327.56
2024-12-31-121.570.512,030,740,280.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-07-杜磊5513.40
2024-08-07-吴毓灵5513.40
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