华商鸿信纯债债券(021803)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
45,632,029.75 |
29,524,266.79 |
35,454,704.56 |
| 利息合计 |
54,783.56 |
33,807.91 |
1,726,901.82 |
| 其中：存款利息收入 |
52,796.63 |
31,820.98 |
206,639.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,986.93 |
1,986.93 |
1,520,262.62 |
| 投资收益合计 |
63,538,758.88 |
36,079,405.71 |
18,526,001.86 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
65,702,320.52 |
36,145,159.13 |
18,526,001.86 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
-2,163,561.64 |
-65,753.42 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-17,961,514.19 |
-6,588,946.83 |
15,201,800.73 |
| 其他收入 |
1.50 |
- |
0.15 |
| 费用 |
15,693,922.28 |
8,070,098.80 |
4,339,248.15 |
| 管理人报酬 |
6,138,445.19 |
3,031,514.00 |
2,292,224.31 |
| 基金托管费 |
2,046,148.38 |
1,010,504.61 |
764,074.75 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
7,026,882.25 |
3,782,992.09 |
1,108,970.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,026,882.25 |
3,782,992.09 |
1,108,970.29 |
| 其他费用 |
267,459.73 |
135,028.22 |
113,142.25 |
| 利润总额 |
29,938,107.47 |
21,454,167.99 |
31,115,456.41 |
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