基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) |
净值：
1.1348
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1447 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 280,100.00 | 4,251,918.00 | 2.35 |
| 600546 | 山煤国际 | 318,400.00 | 3,212,656.00 | 1.78 |
| 601963 | 重庆银行 | 202,500.00 | 2,193,075.00 | 1.21 |
| 600188 | 兖矿能源 | 166,000.00 | 2,182,900.00 | 1.21 |
| 601009 | 南京银行 | 188,500.00 | 2,154,555.00 | 1.19 |
| 600039 | 四川路桥 | 204,900.00 | 2,038,755.00 | 1.13 |
| 600273 | 嘉化能源 | 231,400.00 | 2,022,436.00 | 1.12 |
| 601398 | 工商银行 | 244,400.00 | 1,938,092.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 23,200.00 | 1,586,880.00 | 0.88 |
| 600938 | 中国海油 | 44,900.00 | 1,355,082.00 | 0.75 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40,000.00 | 769,543.44 | 0.43 |
| 01398 | 工商银行 | 118,000.00 | 670,387.95 | 0.37 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 559,025.44 | 0.31 |
| 01919 | 中远海控 | 39,500.00 | 490,561.36 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,814,423.73 | 27.02 | 30.87 |
| 金融业 | 42,184,486.00 | 23.35 | 26.68 |
| 采矿业 | 30,042,114.00 | 16.63 | 19.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,640,480.00 | 7.55 | 8.63 |
| 建筑业 | 4,282,374.00 | 2.37 | 2.71 |
| 批发和零售业 | 4,004,656.00 | 2.22 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,978,383.00 | 2.20 | 2.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,813,401.00 | 2.11 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,860,341.00 | 1.58 | 1.81 |
| 房地产业 | 1,462,043.00 | 0.81 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114,558.00 | 0.62 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 969,125.00 | 0.54 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 835,344.00 | 0.46 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 110,604.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 10.13 | 180,666,392.07 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.13 | 116,024,384.19 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 10.79 | 135,803,996.37 |
| 2025-03-31 | 71.97 | - | 15.63 | 176,849,491.41 |
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