基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815) |
净值：
1.1331
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1605 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000672 | 上峰材料 | 215,400.00 | 5,100,672.00 | 2.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 320,100.00 | 4,571,028.00 | 2.22 |
| 601919 | 中远海控 | 305,200.00 | 4,046,952.00 | 1.96 |
| 600546 | 山煤国际 | 336,900.00 | 3,682,317.00 | 1.79 |
| 600188 | 兖矿能源 | 190,900.00 | 3,392,293.00 | 1.65 |
| 000983 | 山西焦煤 | 510,300.00 | 2,959,740.00 | 1.44 |
| 601666 | 平煤股份 | 396,900.00 | 2,837,835.00 | 1.38 |
| 000408 | 藏格矿业 | 39,900.00 | 2,765,868.00 | 1.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 253,800.00 | 2,735,964.00 | 1.33 |
| 601988 | 中国银行 | 424,700.00 | 2,429,284.00 | 1.18 |
| 01919 | 中远海控 | 69,500.00 | 785,338.57 | 0.38 |
| 03988 | 中国银行 | 130,000.00 | 563,428.39 | 0.27 |
| 01171 | 兖矿能源 | 40,000.00 | 383,899.10 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,326,227.72 | 25.39 | 28.99 |
| 金融业 | 47,882,090.00 | 23.23 | 26.53 |
| 采矿业 | 39,095,722.00 | 18.97 | 21.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,483,855.61 | 8.48 | 9.69 |
| 租赁和商务服务业 | 4,010,056.00 | 1.95 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,760,383.00 | 1.82 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,307,228.00 | 1.60 | 1.83 |
| 房地产业 | 3,247,981.00 | 1.58 | 1.80 |
| 批发和零售业 | 2,926,124.00 | 1.42 | 1.62 |
| 建筑业 | 2,703,122.00 | 1.31 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,767,529.53 | 0.86 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,078,053.90 | 0.52 | 0.60 |
| 教育 | 503,688.00 | 0.24 | 0.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,665.58 | 0.10 | 0.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,433.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | - | 6.90 | 206,105,856.31 |
| 2026-03-31 | 90.92 | - | 8.88 | 207,299,477.26 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 10.13 | 180,666,392.07 |
| 2025-09-30 | 94.22 | - | 6.13 | 116,024,384.19 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 10.79 | 135,803,996.37 |
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