华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-9,247,850.35 |
15,283,076.36 |
8,490,989.77 |
| 利息合计 |
32,369.95 |
498,166.36 |
456,941.64 |
| 其中：存款利息收入 |
32,369.95 |
309,431.69 |
268,206.97 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
188,734.67 |
188,734.67 |
| 投资收益合计 |
8,398,211.09 |
14,113,384.32 |
4,164,355.86 |
| 其中：股票投资收益 |
4,887,799.63 |
9,318,669.38 |
1,516,038.07 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
-31,713.35 |
-350.56 |
- |
| 股利收益 |
3,542,124.81 |
4,795,065.50 |
2,648,317.79 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-17,861,061.30 |
438,448.58 |
3,706,171.34 |
| 其他收入 |
182,629.91 |
233,077.10 |
163,520.93 |
| 费用 |
1,807,177.07 |
2,811,509.07 |
1,513,893.11 |
| 管理人报酬 |
1,205,973.54 |
1,762,408.75 |
934,996.86 |
| 基金托管费 |
200,995.61 |
293,734.70 |
155,832.80 |
| 销售服务费 |
326,223.93 |
614,822.80 |
353,358.70 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
73,983.99 |
140,239.38 |
69,704.75 |
| 利润总额 |
-11,055,027.42 |
12,471,567.29 |
6,977,096.66 |
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