基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚享6个月持有期混合A(021821) |
净值：
1.0856
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0856 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 1,232,000.00 | 1.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,800.00 | 943,624.00 | 1.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,569.00 | 931,081.11 | 1.44 |
| 688041 | 海光信息 | 2,000.00 | 740,600.00 | 1.14 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10,400.00 | 728,000.00 | 1.12 |
| 601985 | 中国核电 | 72,200.00 | 651,966.00 | 1.01 |
| 601229 | 上海银行 | 70,300.00 | 610,204.00 | 0.94 |
| 601677 | 明泰铝业 | 30,800.00 | 511,280.00 | 0.79 |
| 601963 | 重庆银行 | 50,100.00 | 505,008.00 | 0.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,800.00 | 353,872.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,919,618.95 | 10.67 | 71.27 |
| 金融业 | 1,115,212.00 | 1.72 | 11.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 683,960.00 | 1.05 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 661,148.32 | 1.02 | 6.81 |
| 批发和零售业 | 253,080.00 | 0.39 | 2.61 |
| 采矿业 | 76,048.00 | 0.12 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.97 | 84.06 | 0.68 | 64,853,694.39 |
| 2026-03-31 | 18.72 | 48.31 | 2.08 | 71,242,055.95 |
| 2025-12-31 | 15.51 | 51.83 | 9.07 | 102,070,224.31 |
| 2025-09-30 | 15.63 | 81.22 | 1.22 | 123,616,210.46 |
| 2025-06-30 | 13.82 | 64.56 | 4.04 | 175,712,375.72 |
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