基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚享6个月持有期混合A(021821) |
净值：
1.0475
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0475 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 51,600.00 | 3,749,256.00 | 3.03 |
| 600941 | 中国移动 | 27,000.00 | 2,826,360.00 | 2.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,000.00 | 1,965,520.00 | 1.59 |
| 601963 | 重庆银行 | 201,200.00 | 1,796,716.00 | 1.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,500.00 | 1,132,075.00 | 0.92 |
| 600015 | 华夏银行 | 165,500.00 | 1,088,990.00 | 0.88 |
| 601229 | 上海银行 | 100,000.00 | 896,000.00 | 0.72 |
| 002156 | 通富微电 | 22,200.00 | 891,774.00 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,000.00 | 794,880.00 | 0.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,300.00 | 779,526.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,025,970.64 | 8.92 | 57.06 |
| 金融业 | 4,036,655.00 | 3.27 | 20.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,465,978.54 | 2.80 | 17.94 |
| 采矿业 | 794,880.00 | 0.64 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.63 | 81.22 | 1.22 | 123,616,210.46 |
| 2025-06-30 | 13.82 | 64.56 | 4.04 | 175,712,375.72 |
| 2025-03-31 | 11.07 | 100.96 | 0.71 | 424,174,410.32 |
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