| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 10,346,978.74 | 7,970,818.47 | 138,738.05 | 2,514,898.32 |
| 2025-09-29 | 17,755,668.06 | 10,346,978.74 | 2,657,929.93 | 10,066,619.25 |
| 2025-06-29 | 34,689,744.37 | 17,755,668.06 | 196.87 | 16,934,273.18 |
| 2025-03-30 | 34,689,744.37 | 34,689,744.37 | - | - |
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