兴业聚享6个月持有期混合A(021821)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,389,021.56 |
11,582,293.71 |
7,722,272.48 |
| 利息合计 |
112,761.69 |
614,487.18 |
518,819.94 |
| 其中：存款利息收入 |
34,561.92 |
142,899.16 |
109,365.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
78,199.77 |
471,588.02 |
409,454.19 |
| 投资收益合计 |
3,237,186.38 |
11,766,434.04 |
6,757,012.60 |
| 其中：股票投资收益 |
2,286,914.79 |
4,688,309.10 |
943,394.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
874,770.25 |
6,107,113.32 |
5,002,929.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
75,501.34 |
971,011.62 |
810,689.03 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
39,073.49 |
-798,627.51 |
446,439.94 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
506,153.96 |
3,285,019.19 |
2,488,206.25 |
| 管理人报酬 |
227,737.37 |
1,584,882.31 |
1,196,624.84 |
| 基金托管费 |
37,956.23 |
264,147.04 |
199,437.45 |
| 销售服务费 |
141,324.92 |
967,641.55 |
731,638.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
746.25 |
261,341.54 |
255,099.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
746.25 |
261,341.54 |
255,099.54 |
| 其他费用 |
97,685.18 |
200,192.14 |
100,787.05 |
| 利润总额 |
2,882,867.60 |
8,297,274.52 |
5,234,066.23 |
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