| 2025-06-30 | |
| 收入 | 7,722,272.48 |
| 利息合计 | 518,819.94 |
| 其中：存款利息收入 | 109,365.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 409,454.19 |
| 投资收益合计 | 6,757,012.60 |
| 其中：股票投资收益 | 943,394.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,002,929.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 810,689.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 446,439.94 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,488,206.25 |
| 管理人报酬 | 1,196,624.84 |
| 基金托管费 | 199,437.45 |
| 销售服务费 | 731,638.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 255,099.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255,099.54 |
| 其他费用 | 100,787.05 |
| 利润总额 | 5,234,066.23 |
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