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首页 > 基金> 东海鑫兴30天持有债券C(021825)
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东海鑫兴30天持有债券C

(021825)
净值：
1.0267
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0267 2025-12-31
  • 净值走势
东海鑫兴30天持有债券C(021825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0267-0.03%
2025-12-301.02700.02%
2025-12-291.0268-0.23%
2025-12-261.02920.05%
2025-12-251.0287-0.05%
2025-12-241.02920.02%
2025-12-231.02900.20%
2025-12-221.0269-0.11%
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基金情况

基金全称 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.58亿元 份额规模 1.5405亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.54%
最近三月 -0.10%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-95.911.17192,830,063.20
2025-06-30-102.611.00274,027,350.09
2025-03-31-103.410.96283,175,358.34
2024-12-31-81.390.51439,255,185.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-邢烨4782.67
2024-09-11-张浩硕4782.67
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