首页 > 基金> 东海鑫兴30天持有债券C(021825)
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东海鑫兴30天持有债券C

(021825)
净值：
1.0528
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0528 2026-06-26
  • 净值走势
东海鑫兴30天持有债券C(021825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.05280.06%
2026-06-251.05220.16%
2026-06-241.0505-0.04%
2026-06-231.0509-0.10%
2026-06-221.05200.02%
2026-06-181.05180.06%
2026-06-171.05120.15%
2026-06-161.04960.14%
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基金情况

基金全称 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 东海基金
基金经理 邢烨 张浩硕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.6019亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.77%
最近三月 1.93%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.762.4478,478,610.02
2025-12-31-97.151.66117,770,179.82
2025-09-30-95.911.17192,830,063.20
2025-06-30-102.611.00274,027,350.09
2025-03-31-103.410.96283,175,358.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-11-邢烨6565.28
2024-09-11-张浩硕6565.28
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