东海鑫兴30天持有债券C(021825)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,503,603.42 |
7,156,071.04 |
| 利息合计 |
37,402.42 |
362,463.08 |
| 其中：存款利息收入 |
15,942.72 |
125,910.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
21,459.70 |
236,552.14 |
| 投资收益合计 |
5,887,605.18 |
5,120,276.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,140,740.25 |
5,068,530.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
746,864.93 |
51,746.11 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-421,404.18 |
1,673,331.13 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,251,387.05 |
718,192.57 |
| 管理人报酬 |
540,769.97 |
306,320.83 |
| 基金托管费 |
90,128.37 |
51,053.45 |
| 销售服务费 |
282,704.57 |
152,661.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
216,787.12 |
124,909.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216,787.12 |
124,909.36 |
| 其他费用 |
105,521.74 |
72,479.41 |
| 利润总额 |
4,252,216.37 |
6,437,878.47 |
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