首页 > 基金> 招商中证A100ETF发起式联接A(021828)
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招商中证A100ETF发起式联接A

(021828)
净值：
1.2007
日增长率：
1.09%
累计净值：1.2007 2026-09-18
  • 净值走势
招商中证A100ETF发起式联接A(021828)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.20071.09%
2026-09-171.1878-0.50%
2026-09-161.19380.79%
2026-09-151.1844-0.81%
2026-09-141.1941-0.72%
2026-09-111.2027-0.75%
2026-09-101.2118-0.65%
2026-09-091.21970.20%
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基金情况

基金全称 招商中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 窦福成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -5.62%
最近三月 -8.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000100TCL科技100.00582.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业582.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.634.6015,988,064.00
2026-03-31-1.434.0014,123,108.16
2025-12-31-3.634.2113,908,743.87
2025-09-30-3.122.9312,918,671.93
2025-06-30-5.610.3210,770,823.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-29-窦福成236-5.34
2024-10-082026-01-29许荣漫47826.85
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