首页 > 基金> 海富通集利纯债债券C(021841)
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海富通集利纯债债券C

(021841)
净值：
1.1928
日增长率：
0.46%
累计净值：1.2158 2026-09-18
  • 净值走势
海富通集利纯债债券C(021841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.19280.46%
2026-09-171.18730.04%
2026-09-161.18680.49%
2026-09-151.1810-0.11%
2026-09-141.18230.14%
2026-09-111.1806-0.25%
2026-09-101.1836-0.14%
2026-09-091.1853-0.11%
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基金情况

基金全称 海富通集利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0059亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 -0.43%
最近三月 -2.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.743.86110,784,099.37
2026-03-31-127.701.11157,198,726.47
2025-12-31-113.011.44157,005,593.62
2025-09-30-122.840.87108,825,998.18
2025-06-30-125.475.85107,346,282.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-15-方昆明7999.07
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