基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(021842) |
净值：
4.9633
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：4.9633 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 136,214.00 | 273,257,517.11 | 8.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 115,446.00 | 254,632,019.90 | 7.97 |
| TSM | 台积电 | 106,220.00 | 226,884,011.44 | 7.10 |
| NVDA | 英伟达 | 160,100.00 | 209,870,479.12 | 6.57 |
| MSFT | 微软 | 47,216.00 | 160,499,849.98 | 5.03 |
| TSEM | Tower半导体 | 178,000.00 | 146,907,261.89 | 4.60 |
| TSLA | 特斯拉 | 39,669.00 | 125,393,389.11 | 3.93 |
| TTMI | TTM科技 | 257,800.00 | 125,029,700.16 | 3.91 |
| AAPL | 苹果 | 62,000.00 | 118,472,673.22 | 3.71 |
| GLW | 康宁 | 177,700.00 | 109,363,995.07 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,911,946,826.81 | 59.87 | 68.86 |
| 电信服务 | 327,768,454.47 | 10.26 | 11.80 |
| 工业 | 216,950,042.83 | 6.79 | 7.81 |
| 消费者非必需品 | 156,437,776.14 | 4.90 | 5.63 |
| 金融 | 76,977,184.48 | 2.41 | 2.77 |
| 公用事业 | 56,668,443.25 | 1.77 | 2.04 |
| 基础材料 | 30,019,813.61 | 0.94 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.84 | 7.14 | 2.55 | 3,193,757,220.38 |
| 2025-09-30 | 83.12 | 7.17 | 5.60 | 2,797,026,541.16 |
| 2025-06-30 | 82.44 | 7.33 | 4.68 | 1,852,638,989.56 |
| 2025-03-31 | 76.68 | 8.47 | 5.65 | 1,443,243,806.08 |
| 2024-12-31 | 82.81 | 7.34 | 4.97 | 1,872,499,656.38 |
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