国富全球科技互联混合(QDII)人民币C(021842)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
367,456,784.03 |
21,511,733.33 |
8,717,007.21 |
5,999,095.17 |
| 本期利润 |
895,254,017.26 |
72,352,880.49 |
18,569,490.51 |
7,637,401.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.24 |
1.00 |
0.40 |
0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.85 |
25.32 |
11.54 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
90.05 |
26.09 |
9.42 |
14.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,054,536,012.95 |
227,846,815.00 |
77,538,246.39 |
59,849,904.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.18 |
1.59 |
1.43 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,779,654,283.98 |
630,462,673.55 |
207,778,487.62 |
166,709,255.21 |
| 期末基金份额净值 |
8.37 |
4.40 |
3.82 |
3.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
173.61 |
43.96 |
24.93 |
14.17 |
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